EasyQuant

面向中国 A 股的事件驱动回测框架。

快速入门

从安装到运行第一个回测，15 分钟即可上手。

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用户手册

编写策略、运行回测、解读报告的完整指南。

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分步教程

从零到实盘的系列教程，含真实策略案例。

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API 参考

eqlib 全部公开 API 的参数与示例。

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核心能力

• 事件驱动回测 — initialize → run_daily → handle_data，与 JoinQuant / Zipline 一致的编程模型
• A 股数据 — 日线 OHLCV、分钟 K 线、实时行情、财务摘要、资金流向，通过 AKShare 免费获取
• 仓位管理 — 按股数 / 金额 / 目标值买卖，自动取整到 100 股，自动计算手续费
• 风险分析 — 夏普 / 索提诺 / 最大回撤 / alpha & beta / Brinson 归因 / Fama-French 因子
• 模拟盘 — 使用实时行情持续运行策略，实盘前验证
• PTrade/QMT 适配 — 策略一键导出为券商平台格式

快速验证

pip install easyquant-eqlib
python -c "from eqlib import *; print('eqlib OK')"
python examples/03_run_backtest.py

在 reports/ 目录打开最新生成的 .html 报告。

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Info

本文档仅供学习研究，不构成投资建议。